Ainsi on y apprend que les flux de trésorerie d'exploitation se sont élevés à 28,6 milliards de dollars au cours de son dernier deuxième trimestre fiscal. Pour rappel, les flux de trésorerie sont les sommes d'argent entrantes et sortantes du compte d'une entreprise.
Ces derniers sont analysés en comptabilité afin de déterminer des besoins ou non en liquidités pour une entreprise. Dans le cas d'Apple, les montants vertigineux peuvent donner des sueurs froides tant la flexibilité de l'entreprise est grande.
166 milliards de dollars de cash !
Ainsi, au cours du dernier trimestre, la firme a dépensé 19,1 milliards de dollars pour racheter 129 millions d'actions AAPL et versé 3,7 milliards de dollars de dividendes aux investisseurs. On notera au passage une augmentation de 4% de son dividende à 0,24 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 18 mai 2023 aux actionnaires inscrits au 15 mai 2023.
Au 31 mars 2023, Cupertino possède donc une confortable réserve de 166 milliards de dollars de cash dans son bilan. Après avoir compté environ 110 milliards de dollars de dette, la trésorerie nette s'est élevé à 57 milliards de dollars.
Entre autres, disposer de liquidités trop importante au bilan d'une entreprise pourrait être considérée par les investisseurs comme une mauvaise décision de gestion. Ou une trop grande incertitude. En effet, qui pourrait empêcher Apple de l'utiliser en une seule fois, pour racheter Tesla ou Disney ?
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